處于風(fēng)口浪尖上的樂視網(wǎng)因停牌躲過周一的創(chuàng)業(yè)板暴跌，但持倉的基金凈值卻未能幸免。公告顯示，中郵創(chuàng)業(yè)基金和嘉實基金等多家基金公司已于12月12日將旗下基金持有的樂視網(wǎng)估值按照“指數(shù)收益法”進(jìn)行調(diào)整，以此推算，樂視網(wǎng)當(dāng)日的股價下調(diào)幅度為6.62%；估值調(diào)整之后，參與樂視網(wǎng)定增的公募基金浮虧比例已經(jīng)接近26%。
本周一大盤劇烈下跌，成長股哀鴻遍野，相關(guān)風(fēng)格的基金凈值受挫。備受關(guān)注的樂視網(wǎng)雖處于停牌狀態(tài)，但持有該股的基金凈值是否已反映了股價下跌風(fēng)險？12月6日，樂視網(wǎng)股價大跌8%，次日宣布停牌，停牌前股價為35.8元。在停牌之前，重倉樂視網(wǎng)的基金凈值已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的跌勢。數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，共有66只基金持有樂視網(wǎng)，除指數(shù)型基金外，中郵基金、上投摩根基金、嘉實基金旗下基金持股較多。
記者注意到，持倉樂視網(wǎng)最多的為中郵創(chuàng)業(yè)基金。三季報顯示，中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、中郵信息產(chǎn)業(yè)兩只基金分別持有樂視網(wǎng)0.89%、0.75%的股份，為其第八、第九大股東。12月12日，創(chuàng)業(yè)板大跌5.5%，上述兩只基金凈值跌幅分別為5.51%和4.91%。
昨日，中郵創(chuàng)業(yè)基金發(fā)布估值調(diào)整公告，自12月12日起，對旗下基金持有的樂視網(wǎng)、博騰股份、先導(dǎo)智能等多只停牌個股采用“指數(shù)收益法”予以估值。同一天，嘉實基金也發(fā)布公告，對旗下基金持有的樂視網(wǎng)等停牌股采取“指數(shù)收益法”予以估值。
據(jù)了解，從12月7日至12月12日，樂視網(wǎng)停牌期間的4個交易日，樂視網(wǎng)所屬的AMAC(中國基金業(yè)協(xié)會)信息行業(yè)指數(shù)累計下跌6.62%，意味著持倉樂視網(wǎng)的基金將按照這一指數(shù)跌幅對樂視網(wǎng)估值進(jìn)行下調(diào)。也就是說，本周一相關(guān)基金按照33.43元對樂視網(wǎng)估值。
“一般而言，只要持倉個股長期停牌疊加市場大幅波動，偏股型基金就會按照指數(shù)收益法調(diào)整估值。”滬上某基金經(jīng)理介紹。不過也有投資者認(rèn)為，按照行業(yè)指數(shù)調(diào)整估值，并未包含樂視網(wǎng)本身的個股風(fēng)險。對此上述基金經(jīng)理表示，個股本身的風(fēng)險很難量化，而且單一重倉股雖然會影響基金凈值，但幅度有限，何況復(fù)牌后走勢也很難預(yù)測，不能以此判斷基金凈值是否調(diào)整到位。
按照上述兩家基金公司下調(diào)樂視網(wǎng)的估值幅度計算，今年7月份參與樂視網(wǎng)定增的公募基金浮虧幅度已經(jīng)達(dá)到25.73%。7月27日，樂視網(wǎng)宣布以每股45.01元的價格完成48億元定增。此次定增被財通基金、嘉實基金、中郵創(chuàng)業(yè)基金等三家基金公司和牛散章建平包攬，3家基金公司分別獲配3910.24萬股(17.6億元)、2132.86萬股(9.6億元)和2132.86萬股(9.6億元)。其中，中郵創(chuàng)業(yè)基金多只公募基金參與了樂視網(wǎng)定增。
據(jù)了解，這部分非公開發(fā)行股票將于2017年8月8日解禁。按照樂視網(wǎng)的停牌公告，若推出重大資產(chǎn)重組方案，樂視網(wǎng)停牌時間或長達(dá)5個月，而到時這部分股票解禁時能否扭虧，還有待觀察樂視網(wǎng)自身的經(jīng)營狀態(tài)和A股市場整體走勢。
01月07日 18:14
